наименование документа РЕШЕНИЕ Череповецкого районного Собрания представителей от 18.02.97 N 103 "ОБ ОТЧЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И УТВЕРЖДЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД" Источник публикации Документ опубликован не был --------------------------------------------------------------- ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕШЕНИЕ от 18 февраля 1997 г. N 103 ОБ ОТЧЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И УТВЕРЖДЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД Заслушав отчет главы администрации района Родичева Л.Н. о работе администрации района и рассмотрев отчет заместителя главы администрации района, зав. финансовым отделом Левиной Г.А. об исполнении бюджета района за 1996 год, решило: 1. Принять отчет о работе администрации района к сведению (прилагается). 2. Утвердить отчет об исполнении бюджета района за 1996 год по доходам в сумме 72930 млн. руб. и по расходам в сумме 73363 млн. руб. (прилагается). Глава районного самоуправления, глава администрации района Л.Н.РОДИЧЕВ Утвержден решением Череповецкого районного Совета представителей от 18 февраля 1997 г. N 103 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА ЗА 1996 ГОД Бюджет района на 1996 год был утвержден решением Собрания представителей Череповецкого района N 36 от 14.02.96 г. и в течение года не пересматривался. Бюджет района сформирован исходя их доходов, переданных району, постановлением Законодательного Собрания Вологодской области N 13 от 17.01.96 г. "О принятии Закона области" "Об областном бюджете на 1996 год и взаимоотношениях с бюджетами районов и городов в 1996 году", в следующих размерах: - налог на прибыль - 22 процента - налог на добавленную стоимость - 80 процентов - подоходный налог с физических лиц - 100 процентов - и другие закрепленные доходы - 100 процентов Часть доходов передана в бюджеты сельских и поселковых администраций: налог на имущество физических лиц - 100 процентов плата за землю физических лиц - 100 процентов подоходный налог с физических лиц - 24.2 процента От общего объема бюджета по утвержденным планам сельских и поселковых администраций составил - 8.2%. Объем бюджета района по доходам исполнен в сумме 72930 млн. руб., что составляет к годовому плану 67.5%, в том числе по районному бюджету - 62322 млн. руб. сельсоветам - 8403 млн. руб. поссоветам - 2205 млн. руб. Средства по взаимным расчетам переданные их областного бюджета - 9740 млн. руб. Ссуды областного бюджета - 6520 млн. руб. Средства коммерческого кредита - 1586 млн. руб. Собственные доходы в структуре бюджета 1996 года составили - 55084 млн. руб. или 75.5%. Большинство предприятий района свои обязательства перед бюджетом не выполнили, недоимка во все уровни бюджетов на 01.01.97 года составила - 11559 млн. руб., без учета недоимки по подоходному налогу. Из них недоимка в федеральный бюджет - 2565 в местный бюджет - 8698 По видам налогов недоимка следующая: НДС - 5747 млн. руб. во все уровни бюджетов Налог на прибыль - 2712 млн. руб. Недоимки по подоходному налогу: по сельхозпредприятиям - 2072 млн. руб. (по данным управления с/х) сплавная контора на 01.11.96 г. - 880 млн. руб. Судский ЛДК на 01.11.96 г. - 368 млн. руб. завод "Красный Пресс" - 58 млн. руб. Основные предприятия недоимщики по всем видам налогов: --------------------T------------------T-------------------------¬ ¦ ¦ местный бюджет ¦ республиканский бюджет ¦ +-------------------+------------------+-------------------------+ ¦ Судский ЛДК ¦ 594.1 ¦ 280.1 ¦ +-------------------+------------------+-------------------------+ ¦ ООО "Техника" ¦ 1603.8 ¦ 616.8 ¦ +-------------------+------------------+-------------------------+ ¦ ПМК-1 ¦ 382 ¦ 60.1 ¦ +-------------------+------------------+-------------------------+ ¦ Сплавная контора ¦ 1341.6 ¦ 508.7 ¦ +-------------------+------------------+-------------------------+ ¦ ЧДСП ¦ 190.2 ¦ 103.5 ¦ +-------------------+------------------+-------------------------+ ¦ АОЗТ "Виброблок" ¦ 77.9 ¦ 46 ¦ L-------------------+------------------+-------------------------- С целью ускорения расчетов и сокращения недоимки финансовым отделом в 1996 году проведено взаимозачетов на сумму 24200 млн. руб., принято векселями в уплату налогов - 7768 млн. руб., от общей суммы поступления доходов эта часть составляет - 58%. Главой администрации совместно с налоговой инспекцией, налоговой полицией и финансовым отделом проведено 16 совещаний с руководителями и гл. бухгалтерами предприятий недоимщиков. Всего заслушано 136 предприятий "О мерах по сокращению недоимки". Налоговой инспекцией по Череповецкому району взыскано со счетов налогоплательщиков и их дебиторов в бесспорном порядке - 5551 млн. руб., из них со счетов дебиторов - 2512 млн. руб., изъято наличных денежных средств - 140 млн. руб. Вынесено решений об административном аресте имущества - 4 и 29 постановлений на обращение долга на имущество предприятий. Добровольно погашено налогоплательщиками после предъявления требований налоговых органов - 3050 млн. руб. Сумма недополученных штрафных санкций на 01.01.97 г. составила - 26616 млн. руб. из них в местный бюджет - 19583 млн. руб. Отсроченный и рассроченные штрафные санкции по Указу Президента - 11129 млн. руб. из них местный бюджет - 7811 млн. руб. Расходная часть бюджета составила - 73363 млн. руб. в том числе: районный бюджет - 63968 млн. руб. сельские бюджеты - 7177 млн. руб. поселковые бюджеты - 2218 млн. руб. Расходы исполнены на 67.9% от годового плана. Задолженность бюджета перед организациями района составила 46444 млн. руб. Профинансированы расходы по содержанию аппарата управления в размере - 3539 млн. руб., что в структуре бюджета составило 4.8% из них: содержание управления сельского хозяйства 27.5 ед. на сумму 583.2 млн. руб. (содержание 1 шт. ед. 27.1 м.), аппарата администрации района 90 ед. на сумму 1485.3 (содержание 1 шт. ед. 23.2), аппарата администраций сельсоветов и поссоветов 113.5 ед. на сумму 1470.5 (содержание 1 шт. ед. 21.7). Задолженность бюджета на содержание администрации 604 млн. руб. в т. ч. заработная плата - 447 млн. руб., управления сельского хозяйства 161, вт. ч. заработная плата - 119 млн. руб., сельсоветов и поссоветов вместе с содержанием переданной сети учреждений - 3552 млн. руб., в том числе заработная плата 994 млн. руб. Капитальные вложения в 1996 году составили 1932 млн. руб. в структуре бюджета 2.6%, из них профинансировано: КСП "Уломское" амбулатории - 678.3 млн. руб. Перевод котельной на газ СХП "Ивановское" - 102 млн. руб. Артскважина СХП "Петриневское" - 33.5 млн. руб. Артскважина СХП "Батранский" - 31.6 млн. руб. жилой дом "Восход" - 80.1 млн. руб. Крестьянские хозяйства - 18.7 млн. руб. Мяксинская больница - 3.5 млн. руб. Приобретение здания районной библиотеки - 300.0 млн. руб. Долевое участие в строительстве жилья - 120.6 млн. руб. Приобретение техники для ЖКХ - 527.0 млн. руб. Проектные работы - 36.4 млн. руб. Практически стройка была остановлена с июня месяца, задолженность по выполненным работам на 01.01.97 г. составила 71.9 млн. руб. На покрытие убытков по бытовому обслуживанию населения выделено 42 млн. руб., с мая месяца финансирование прекращено. В настоящее время РП БОН как самостоятельное предприятие ликвидировано, функции по бытовому обслуживанию переданы МП "Калинка". Сельское хозяйство всего профинансировано на 1079 млн. руб., в структуре бюджета - 1.4%, в том числе на содержание вет. сети выделено - 389 млн. руб., содержится 17 учреждений, штатная численность 46.5 человек (1 ветстанция, 2 лаборатории, 7 вет. участков и 7 ветпунктов). Закрытия сети в течение года не было. Задолженность по вет. сети - 201 млн. руб., в том числе зарплата 172 млн. руб. с августа месяца. Ипподром профинансирован на 14 млн. руб. Содержание сем. инспекции - 75 млн. руб. Штатная численность работающих - 8 человек Задолженность бюджета на 01.01.97 г. - 31 млн. руб., в том числе: заработная плата 19 млн. руб. с августа месяца. Содержание мелиоративной сети - 103 млн. руб. Переходящий долг - 97 млн. руб. Дотации на животноводческую продукцию профинансированы из районного бюджета 298 млн. руб., кроме того за счет сокращения лимитов по районному бюджету профинансировано из областного бюджета на 1775.4 млн. руб. Эти средства пошли на гашения товарного кредита, полученного сельхозпредприятиями на весенне-полевые работы. Задолженность бюджета по дотациям составила - 2978 млн. руб. Израсходовано на коренное улучшение земель 96 млн. руб., на возмещенных выполненных работ осталось - 163 млн. руб. На поддержку фермерских хозяйств и предпринимательских структур в течение года из бюджета деньги не выделялись. Содержание землеустроителей составило 104 млн. руб., содержалось 17 единиц. Жилищно - коммунальное хозяйство в структуре бюджета занимает 32.1%, профинансировано 23620 млн. руб. По оперативным данным управления ЖКХ все расходы на содержание за год составили 37.7 млн. руб., квартирная плата - 7.4 млн. руб., что составляет 19% от расходов, налог на содержание ЖКХ и соц. сферы направлен на покрытие убытков 2 млрд. руб., из бюджета - 23.6 млн. руб., остаток задолженности - 4.7 млн. руб. за 1996 год. В течение 1996 года проведена ревизия финансово - хозяйственной деятельности ЖЭУ-1, установлены незаконные расходы - 741 млн. руб. в том числе завышение себестоимости на - 608.5 млн. руб. перерасход каменного угля сверх нормы - 90 млн. руб. переплата по актам выполненных работ - 43.3 млн. руб. На всю сумму выявленных незаконных расходов уменьшено финансирование. При ревизии газового хозяйства МП ЖКХ-2 выявлен ущерб на 63.8 млн. руб., изъяты 2.7 млн. руб. незаконно полученных от населения за приватизацию квартир. Материалы ревизии направлены в правоохранительные органы. Содержание образования в структуре бюджета занимает 32.3%, профинансировано в размере 23726 млн. руб., задолженность на конец года 9169 млн. руб., в том числе зарплата 4709 млн. руб. В течение года закрыта Аннинская восьмилетняя школа и 6 детских садов. Вновь открыт Детский дом с 1 октября 1996 года. Расходы на содержание культуры составляют 3327 млн. руб., в структуре 4.5%, долги на 1 января - 1773 млн. руб., в том числе по заработной плате 1208 млн. руб. В течение года закрыто 2 СКО, путем передачи домов культуры в сельсоветы и другие СКО. Закрыто 5 клубов (из них 2 сгорело). На финансирование редакции газеты "Сельская новь" было выделено 459 млн. руб. Здравоохранение финансировалось из нескольких источников. Страховая компания "Медстрахсервис" профинансировала ЦРП и больницы города за пролеченных больных - 5082 млн. руб., задолженность по предъявленным счетам 349 млн. руб. За счет районного бюджета профинансированы ЦРП - 4074 млн. руб., через сельские и поселковые бюджеты по ФАПам - 871.5 млн. руб. В целом здравоохранение района профинансировано на 10027 млн. руб., задолженность районного бюджета перед ЦРП - 1865 млн. руб., в том числе зарплата - 348 млн. руб. Из районного бюджета финансирован Фонд ОМС по неработающему населению на сумму 778 млн. руб., задолженность на 01.01.97 г. осталась - 4837.8 млн. руб. На социальную политику выделено из районного бюджета 4440 млн. руб., в том числе детские компенсации - 3922 млн. руб., долг 3397 млн. руб. отделение соц. помощи - 271.6 млн. руб. детский приют - 226 млн. руб. Дом ветеранов - 9.3 млн. руб. Прочие расходы составили - 5337 млн. руб. из них на погашение процента за пользование кредитом коммерческих банков - 2936.5 млн. руб. дисконт от продажи векселей - 400 млн. руб. представительские расходы - 70.8 млн. руб. содержание РОВД - 105.2 млн. руб. налоговая инспекция - 160.6 млн. руб. налоговая полиция - 8.6 млн. руб. финансовый отдел - 216.7 млн. руб. на погребение - 28.2 млн. руб. По сельсоветам и поссоветам исполнение бюджета по доходам в размере 9167 млн. руб. или 86.4%, расходная часть 9395.8 млн. руб., или 88.5%. Причем выделено дотаций из районного бюджета 2325.2 млн. рублей, что в структуре доходов сельсоветам составляет 25%. Специалистами финансового отдела администрации Череповецкого района проведена работа по формированию доходной части бюджета района и контролю за целевым использованием бюджетных средств. Проведены проверки штатных расписаний, правильности выплаты заработной платы, выявлено переплат 18.1 млн. руб., сокращено 3.75 ед., уменьшен годовой ФОТ на 5.8 млн. руб., сокращено финансирование на 6.1 млн. руб. Специалистами инспекции по планированию проведена 31 проверка, возмещено в бюджет 717.7 млн. руб., в том числе сокращено возмещение убытков ЖКХ - 673.6 млн. руб., дотаций на животноводческую продукцию 15.9 млн. руб., коренное улучшение земель - 28.2 млн. руб. Отделом цен проведено 45 проверок, в результате уменьшено финансирование - 573 млн. руб., из них ЖКХ - 348.2 млн. руб., МП "Калинка" - 27.5 млн. руб., Госветсет - 13.4 млн. руб., Судский ЛДК - 60.7 млн. руб., АО "Агропромэнерго" - 24.7 млн. руб., ПМК - 672 - 5.6 млн. руб., СХП "Овощное" - 102.9 млн. руб. Работниками КРУ проведено 27 ревизий. Ревизиями и проверками выявлен материальный ущерб в сумме 1279.9 млн. руб., из них недостачи и хищения денежных и материальных ценностей 7.4 млн. руб., восстановлено в бюджет 888.5 млн. руб. или 69.4%. Привлечено к материальной ответственности 9 человек, 2 специалиста уволены за грубейшие нарушения ведения кассовых операций. Движение по внебюджетному фонду, который формируется в администрации района было в 1996 году следующее: млн. руб. остаток на начало года - 7.5 поступило всего за год - 86.1 из них: благотворительные взносы для приюта и детского дома - 21 помощь на лечение ребенка - 35 административные штрафы, прочие доходы - 30.1 Расходы за год составили - 91.1 млн. руб. в том числе: на приобретение оборудования для Ильинского приюта - 15.2 млн. руб. для детского дома - 5.0 млн. руб. ремонт Дома ветеранов - 2.3 млн. руб. материальная помощь - 17.5 млн. руб. приобретение лекарственных средств для ребенка - 35 млн. руб. проведение праздника для ветеранов войны (9 мая) - 4 млн. руб. оплата питания ветеранов, Чернобыльцев и участников общества инвалидов - 2.8 млн. руб. прочие расходы (помощь райвоенкомату и РОВД) - 9.3 млн. руб. остаток средств по внебюджетному фонду на 01.01.97 год - 2.5 млн. руб.