наименование документа РЕШЕНИЕ Комитета самоуправления Бабушкинского муниципального района от 26.04.2002 N 15 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2002 ГОДА" Источник публикации Документ опубликован не был --------------------------------------------------------------- КОМИТЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2002 г. N 15 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2002 ГОДА Комитет самоуправления района, заслушав информацию заведующего финансовым отделом администрации района Репницына В.В., отмечает, что в бюджет района за 1 квартал 2002 г. поступило всего доходов 12699.0 тыс. руб. или 91.5% к запланированному. Собственных доходов мобилизовано в бюджет 5753.0 тыс. руб. План по собственным доходам выполнен на 115.4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления собственных доходов увеличились на 1666.2 тыс. руб. За 1 квартал т.г. недоимка по налоговым платежам сократилась на 1080.4 тыс. руб. Несмотря на проводимую работу по сокращению задолженности значительная часть платежей, причитающихся бюджету, находится в недоимке. Большую задолженность по расчетам с бюджетом допустили ОАО "Бабушкинский ЛПХз" - 3431.1 тыс. руб., ОАО "Монзенский ЛПХз" - 1088.2 тыс. руб., ЗАО "Волконлес" - 402.9 тыс. руб., МУУЖКХ - 359.5 тыс. руб., ООО ПЛО "Монзалес" - 241.2 тыс. руб., предприятия АПК - 3017.4 тыс. руб. По расходам бюджет района выполнен на 79.7%. Расходование бюджетных средств в 2002 году производилось исходя из обеспечения приоритетов в области социальной сферы. Дефицит составил 542.7 тыс. руб. Внутренний долг бюджета района за квартал возрос на 1987.9 тыс. руб. и составил на 01.04.2002 г. - 7620.4 тыс. руб. Значительно возросла задолженность по питанию, по расчетам с фондом ОМС за неработающее население, за потребленную электроэнергию, по коммунальным услугам, дотациям за сданную животноводческую продукцию. Со стороны главных распорядителей кредитов недостаточно проводится работы по выполнению мероприятий по экономии бюджетных средств, допускаются расходы, не предусмотренные сметами. Комитет самоуправления муниципального района решил: 1. Предложить финансовому отделу администрации района (Репницыну В.В.) в ходе осуществления финансовой и контрольной работы в 2002 году исходить из необходимости реализации следующих приоритетных задач финансовой политики: - обеспечение исполнения решения комитета самоуправления от 28.12.2001 г. N 53 "О районном бюджете на 2002 год"; - усиление взаимодействия и координации работы с межрайонной инспекцией МНС России N 3 по Вологодской области и отделением федерального казначейства МФ Российской Федерации по Бабушкинскому району в части повышения эффективности контроля за поступлением доходов в бюджет района в разрезе доходных источников; - принять исчерпывающие меры по исполнению утвержденных плановых назначений собственных доходов путем совершенствования работы с крупными налогоплательщиками; - обеспечить контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы района, направлением не менее 50% собственных доходов на выплату заработной платы; - обеспечить контроль за расходованием средств, выделяемых из бюджета и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учреждениями социальной сферы в соответствии с установленными сметами. 2. Потребовать от руководителей структурных подразделений администрации района, глав сельских администраций: - обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на содержание подведомственных учреждений; - продолжить работу по выполнению мероприятий по снижению расходов на содержание учреждений. Глава самоуправления Бабушкинского муниципального района В.И.ГОЛУБЦОВ Приложение к Решению Комитета самоуправления Бабушкинского муниципального района от 26 апреля 2002 г. N 15 АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2002 ГОДА ---------------------------T---------------T---------T----------------¬ ¦ ¦Уточненный план¦Исполнено¦ % исполнения ¦ ¦ +-------T-------+ +----------T-----+ ¦ ¦На год ¦ 1 кв. ¦ ¦К годовому¦1 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Безвозмездные перечисления¦31425.8¦ 7736.3¦ 5854.0 ¦ 18.6 ¦ 75.7¦ ¦от других уровней власти -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦В т.ч. дотации ¦20876.3¦ 5219.1¦ 3453 ¦ 16.5 ¦ 66.2¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Субвенции ¦10549.5¦ 2517.2¦ 2401 ¦ 22.8 ¦ 95.4¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦ИТОГО доходов ¦60859.9¦13751.2¦ 12698.9 ¦ 20.9 ¦ 92.3¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Государственное управление¦ 6965 ¦ 1825.9¦ 1600.5 ¦ 23 ¦ 87.7¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Противопожарная охрана ¦ 100.4¦ 28.0¦ 17.9 ¦ 17.8 ¦ 63.9¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Промышленность - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦В т.ч. строительство, ¦ 134.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Сельское хозяйство ¦ 1715.5¦ 242.2¦ 123.1 ¦ 7.2 ¦ 50.8¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Жилищно - коммунальное ¦ 205.9¦ 415.8¦ 428.1 ¦ 20.9 ¦103.0¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Образование - всего ¦29923.3¦ 8430.2¦ 6230.3 ¦ 20.8 ¦ 73.9¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦В т.ч. ДМШ ¦ 261.5¦ 59.7¦ 62.2 ¦ 23.8 ¦104.2¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Культура ¦ 4174.9¦ 1041 ¦ 885.7 ¦ 21.2 ¦ 85.1¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Средства массовой ¦ 509.1¦ 166.2¦ 73.9 ¦ 14.5 ¦ 44.5¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Здравоохранение и ¦11017.7¦ 2871.2¦ 2505.8 ¦ 22.7 ¦ 87.3¦ ¦физическая к. - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Социальная политика ¦ 3059 ¦ 650.3¦ 398.1 ¦ 13.0 ¦ 61.2¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦В т.ч. учр-я социального ¦ 2061.5¦ 520.6¦ 374.0 ¦ 18.1 ¦ 71.8¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Молодежная политика ¦ 10.0¦ 3.0¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Выплата компенсаций за ¦ ¦ ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ ¦незаконно конфискованное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Фонд компенсаций по закону¦ 721.2¦ 60.1¦ 8.9 ¦ 1.2 ¦ 14.8¦ ¦"О ветеранах", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О соцзащите инвалидов" ¦ 266.3¦ 66.6¦ 6.0 ¦ 2.3 ¦ 9.0¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Прочие расходы ¦ 3096.6¦ 883.3¦ 972.7 ¦ 31.4 ¦110.1¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦Экологический фонд ¦ 216 ¦ 54 ¦ 5.5 ¦ 2.5 ¦ 10.2¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦ВСЕГО ¦62963.6¦16608.1¦ 13241.6 ¦ 21.0 ¦ 79.7¦ +--------------------------+-------+-------+---------+----------+-----+ ¦ДЕФИЦИТ ¦-2103.7¦-2856.9¦ -542.7 ¦ 2.5 ¦ 19.0¦ L--------------------------+-------+-------+---------+----------+------ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА ----------------------------T---------T------------T----------T----------T------------T---------¬ ¦ Наименование доходов ¦План на ¦Поступило на¦Выполнение¦Отклонение¦Поступило на¦2002 год ¦ ¦ ¦1 квартал¦01.04.02 г. ¦плана 1 ¦от плана ¦01.04.01 г. ¦к 2001 г.¦ ¦ ¦2002 года¦ ¦полугодия ¦тыс. руб. ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налоговые доходы ¦ 4660.4 ¦ 5189.2 ¦ 111.3 ¦ 528.8 ¦ 3710.7 ¦ 1478.5 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налог на прибыль ¦ 115.0 ¦ 546.1 ¦ 474.9 ¦ 431.1 ¦ 393.6 ¦ 152.5 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налог на доходы физических ¦ 1315.0 ¦ 1733.4 ¦ 131.8 ¦ 418.4 ¦ 1078.8 ¦ 654.6 ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Лицензионные и ¦ ¦ 12.1 ¦ 0.0 ¦ 12.1 ¦ 6.6 ¦ 5.5 ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налог с продаж ¦ 400.0 ¦ 243.0 ¦ 60.8 ¦ -157.0 ¦ 151.6 ¦ 91.4 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Единый налог на вмененный ¦ 820.0 ¦ 841.4 ¦ 102.6 ¦ 21.4 ¦ 923.7 ¦ -82.3 ¦ ¦доход всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦единый налог на вмененный ¦ 165.5 ¦ 101.0 ¦ 61.0 ¦ -64.5 ¦ 165.9 ¦ -64.9 ¦ ¦доход предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦единый налог на вмененный ¦ 654.5 ¦ 740.4 ¦ 113.1 ¦ 85.9 ¦ 757.8 ¦ -17.4 ¦ ¦доход физ. лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налог на имущество физич. ¦ 35.0 ¦ 24.3 ¦ 69.4 ¦ -10.7 ¦ 26.6 ¦ -2.3 ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налог на имущество ¦ 218.0 ¦ 87.3 ¦ 40.0 ¦ -130.7 ¦ 252.5 ¦ -165.2 ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Платежи за пользование ¦ 0.6 ¦ 2.8 ¦ 466.7 ¦ 2.2 ¦ 0.6 ¦ 2.2 ¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Платежи за пользование ¦ 1450.0 ¦ 1399.6 ¦ 96.5 ¦ -50.4 ¦ 470.7 ¦ 928.9 ¦ ¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Платежи за пользование ¦ 3.6 ¦ 0.4 ¦ 11.1 ¦ -3.2 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ ¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Земельный налог ¦ 229.0 ¦ 203.0 ¦ 88.6 ¦ -26.0 ¦ 131.5 ¦ 71.5 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Госпошлина ¦ 23.0 ¦ 30.7 ¦ 133.5 ¦ 7.7 ¦ 25.7 ¦ 5.0 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Налог на содержание ¦ 25.0 ¦ 9.5 ¦ 38.0 ¦ -15.5 ¦ 236.8 ¦ -227.3 ¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Целевые сборы с ФОТ ¦ 15.8 ¦ 9.1 ¦ 57.6 ¦ -6.7 ¦ 11.5 ¦ -2.4 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Прочие налоговые платежи и ¦ 10.4 ¦ 46.5 ¦ ¦ 36.1 ¦ 0.5 ¦ 46.0 ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Неналоговые доходы ¦ 324.0 ¦ 563.8 ¦ 174.0 ¦ 239.8 ¦ 376.1 ¦ 187.7 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Доходы от имущества, ¦ 234.1 ¦ 109.7 ¦ 46.9 ¦ -124.4 ¦ 303.7 ¦ -194.0 ¦ ¦находящегося в гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 35.0 ¦ 28.7 ¦ 82.0 ¦ -6.3 ¦ 82.6 ¦ -53.9 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 31.1 ¦ 43.5 ¦ 139.9 ¦ 12.4 ¦ 26.4 ¦ 17.1 ¦ ¦госим. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Возмещение потерь ¦ ¦ 26.6 ¦ 0.0 ¦ 26.6 ¦ ¦ 26.6 ¦ ¦сельхозпроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Доходы от продажи имущества¦ 168.0 ¦ 10.9 ¦ 6.5 ¦ -157.1 ¦ 185.8 ¦ -174.9 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Прочие доходы от ¦ ¦ 353.1 ¦ 0.0 ¦ 353.1 ¦ 8.9 ¦ 344.2 ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Административные платежи ¦ 19.6 ¦ 29.1 ¦ 148.5 ¦ 9.5 ¦ 13.8 ¦ 15.3 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Штрафные санкции ¦ 63.9 ¦ 71.8 ¦ 112.4 ¦ 7.9 ¦ 60.0 ¦ 11.8 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Прочие неналог. поступления¦ 6.4 ¦ 0.1 ¦ 1.6 ¦ -6.3 ¦ -1.4 ¦ 1.5 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Итого собственных доходов ¦ 4984.4 ¦ 5753.0 ¦ 115.4 ¦ 768.6 ¦ 4086.8 ¦ 1666.2 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦ФФПМО ¦ 5219.1 ¦ 3453.0 ¦ 66.2 ¦ -1766.1 ¦ 5056.5 ¦ -1603.5 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Субвенции ¦ 2646.8 ¦ 2401.0 ¦ 90.7 ¦ -245.8 ¦ 933.8 ¦ 1467.2 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Районный экологический фонд¦ 54.0 ¦ 33.9 ¦ 62.8 ¦ -20.1 ¦ 47.3 ¦ -13.4 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Доходы от ¦ 976.5 ¦ 1058.1 ¦ 108.4 ¦ 81.6 ¦ ¦ 1058.1 ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Дефицит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0 ¦ +---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------+ ¦Всего доходов ¦ 13880.8 ¦ 12699.0 ¦ 91.5 ¦ -1181.8 ¦ 10124.4 ¦ 2574.6 ¦ L---------------------------+---------+------------+----------+----------+------------+---------- Гл. специалист райфо М.Г.ПОПОВА